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福华化学撤回IPO申请 深交所终止审核!上市前分红33亿 却拟募资还贷17亿

发布日期:2024-02-18 15:02    点击次数:56

  继浙江国祥IPO被紧急叫停之后,又一家引发市场争议的公司IPO终止。

  11月1日,深交所发布公告,决定终止福华通达化学股份公司(简称“福华化学”)发行上市审核。公告内容显示,福华化学和保荐机构提交了《关于撤回首次公开发行股票并在主板上市申请文件的申请》,根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》有关规定,深交所由此决定终止对公司的发行上市审核。

  福华化学在申请上市前向原始股东大额分红33亿元后,在募资计划中,却又募资17.585亿元用于偿还银行贷款,由此,福华化学IPO引发市场广泛质疑。

  10月19日,深交所新闻发言人曾就福华化学相关问题进行过公开回应,表示于7月发出的第一轮审核问询函中,已就公司大额分红的合理性、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项等事项,进行了重点审核问询,后续,将对公司发行上市申请进行严格审核,依法依规进行处理。

  募资最大一笔资金用途为还款

  福华化学是一家集矿产资源开发、基础化学品与精细化学品应用研究开发的全球综合性化学品企业,已经形成了矿产资源、化工中间体、终端化学品的全链条绿色循环产业模式,产品范围涵盖精细化学品和基础化学品。

  此次深市主板IPO,福华化学拟向社会公开发行不超过27500万股,预计募集资金60亿元,将用于扩大生产规模、补充流动资金及偿还银行贷款等项目。其中,12.3亿元用于10万吨/年磷酸铁及配套装置项目;15.1亿元用于4万吨/年甲基亚膦酸二乙酯项目;3.01亿元用于福华研究院项目;而其中最大的一笔资金,27.5亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

  其中,根据福华化学的披露,以不超过17.585亿元用于偿还银行贷款,也就是说,偿还银行贷款是此次福华化学深市主板IPO最主要项目用途。

  福华化学解释道,公司所处的化工行业为资本密集型行业,资金投入规模较大,对流动资金的需求较大,公司当前的资金来源除了自身经营积累外主要依靠银行借款。

  澎湃新闻注意到,福华化学银行借款金额处于较高水平,且资产负债率较高。截至2022年12月31日,福华化学短期借款高达44.12亿元,长期借款11.94亿元,一年内到期的长期借款为1.68亿元,借款合计57.74亿元,占负债总额的比例为58.05%,而福华化学资产负债率(合并口径)为76.20%。

  福华化学认为,本次发行募集资金补充营运资金及偿还银行贷款后,一方面将有利于公司短期偿债能力与资金实力的提升,公司的流动比率及速动比率将相应提高,为公司未来业务长远发展提供支持;另一方面,补充流动资金有利于缓解公司的资金压力,减少银行贷款的使用,从而降低财务费用,增加公司经营利润。

  IPO前大额分红33亿元

  2020年至2022年,福华化学的营业收入分别为42.98亿元、87.12亿元和95.29亿元,整体增长121.71%;扣非后归母净利润分别为5915.41万元、14.66亿元、26.74亿元。

  然而,在公司快速发展,存在较大的短期偿债压力同时,澎湃新闻注意到,福华化学却选择在2021年、2022年进行高达33亿元的大额分红。

  招股书资料显示,2021年5月公司召开董事会会议,审议通过向股东分配现金股利26亿元(含税)召开董事会会议,审议通过向股东分配现金股利7亿元(含税),2022年,公司召开董事会会议,审议通过向股东分配现金股利26亿元(含税)。

  其中,2022年现金分红26亿元时,福华化学扣非后归母净利润也仅有26.74亿元。

  此外,现金分红多数落入实控人“一家四口”之中。根据公司股权结构,福华化学控股股东为福华集团,持股比例56.32%;同时,实际控制人为张华及其一致行动人LEI WANG(王蕾)、张浔萦、张金竹,合计控制发行人89.12%的股份表决权。其中,LEI WANG(王蕾)与张华系夫妻关系,张浔萦、张金竹与张华系父女关系。

  福华化学表示,报告期内,公司实施大额现金分红主要系为了解决与控股股东等关联方之间的非经营性资金往来问题,具有合理性及必要性。但是福华化学并未就此事项进行具体阐述。

  澎湃新闻注意到,福华化学与关联方之间存在非经营性资金往来,主要系公司实际控制人、控股股东及其控制的公司为满足自身经营及临时资金周转需求与公司产生的非经营性资金往来。

  由于公司与关联方非经营性资金往来行为属于非财务报表内部控制缺陷的一般缺陷,福华化学针对上述关联方非经营性资金往来事项进行了整改。截至2022年12月31日,福华化学称,上述关联方非经营性资金往来已全部清理完毕。



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